| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-07-15 | 0.9320 | 0.9320 | -0.05% | 7.34% | 18.45% | -6.80% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-07-15 | 0.9187 | 0.9187 | -0.05% | 7.17% | 17.74% | -8.12% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式A | 018876 | 2025-07-15 | 1.4117 | 1.4117 | 1.12% | 13.65% | 47.01% | 41.23% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式C | 018877 | 2025-07-15 | 1.3981 | 1.3981 | 1.11% | 13.51% | 46.28% | 39.87% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式A | 024674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合景氣智選混合發起式C | 024675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-07-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.07% | 0.48% | 5.18% | 2.19% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-07-15 | 1.0131 | 1.0131 | 0.06% | 0.40% | 4.85% | 1.31% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-07-15 | 1.6899 | 2.8615 | 0.13% | 0.48% | 3.08% | 190.27% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-07-15 | 1.7253 | 2.9682 | 0.13% | 0.40% | 2.77% | 200.81% | 正常開放 | 購買 |
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