| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
近一年 |
成立以來 |
基金狀態 |
交易 |
| 興合安迎混合A |
017813 |
2025-07-15 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.05% |
7.34% |
18.45% |
-6.80% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安迎混合C |
017814 |
2025-07-15 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.05% |
7.17% |
17.74% |
-8.12% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發起式A |
018876 |
2025-07-15 |
1.4117 |
1.4117 |
1.12% |
13.65% |
47.01% |
41.23% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發起式C |
018877 |
2025-07-15 |
1.3981 |
1.3981 |
1.11% |
13.51% |
46.28% |
39.87% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發起式A |
024674 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
認購
|
| 興合景氣智選混合發起式C |
024675 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
認購
|
| 興合安平六個月持有期債券A |
016412 |
2025-07-15 |
1.0219 |
1.0219 |
0.07% |
0.48% |
5.18% |
2.19% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券C |
016413 |
2025-07-15 |
1.0131 |
1.0131 |
0.06% |
0.40% |
4.85% |
1.31% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債A |
018059 |
2025-07-15 |
1.6899 |
2.8615 |
0.13% |
0.48% |
3.08% |
190.27% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債C |
018060 |
2025-07-15 |
1.7253 |
2.9682 |
0.13% |
0.40% |
2.77% |
200.81% |
正常開放 |
購買
|